التخطيط والتحليل المالي: نمذجة تنبؤات التدفق النقدي الشهرية
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة التخطيط والتحليل المالي: نمذجة تنبؤات التدفق النقدي الشهرية
المقدمة:
في دورة التخطيط المالي وتحليله (FP&A)، ستتعلم كيفية إنشاء نموذج متداول للتنبؤ بالتدفق النقدي على مدار 12 شهرًا. ستتعلم كيفية استخدام برنامج Excel لبناء النموذج من الصفر، بما في ذلك إدخال الافتراضات والبيانات المالية وإنشاء الجداول والرسوم البيانية الداعمة.ستساعدك الدورة التدريبية في نمذجة تنبؤات التدفق النقدي الشهرية على فهم كيفية تنبؤ الإيرادات ونفقات التشغيل وتغيرات بنود الميزانية العمومية لتحقيق التدفق النقدي الشهري.
أهداف الدورة:
· تطبيق نهج منظم لنمذجة التدفق النقدي الشهري في Excel.
· بناء الافتراضات والصيغ المطلوبة للتنبؤ بالأعمال شهرًا تلو الآخر.
· فهم كيفية التنبؤ بالبيانات المالية على أساس خطة العمل.
· حساب التدفق النقدي الشهري.
· تحليل تأثير التوقعات على الميزانية العمومية للشركة والرسملة.
· إخراج الرسوم البيانية ذات الصلة لتوضيح ملف التدفق النقدي للإدارة.
الفئات المستهدفة:
العاملون في التخطيط والتحليل المالي (FP & A) أو المحاسبة أو الإدارات المالية ومطلوب منه بناء نماذج مالية شهرية في وظيفته. قد تشمل المسارات الوظيفية المحاسبة والتمويل والخزانة وتطوير الشركات.
المحاور العلمية للدورة:
مقدمة في التحليل المالي
· صنع القرار الاقتصادي المالي.
· ممارسة التحليل المالي / الاقتصادي.
· فهم الشركة المنتجة للقيمة.
· قيمة المساهمين والشركات.
· الأعمال: منظور ديناميكي.
· حوكمة الشركات ومشكلة الوكالة.
أفضل ممارسات النمذجة المالية
· نماذج التنبؤ المتداولة.
· المدخلات والافتراضات.
· المعالجة والصيغ.
· المخرجات والرسوم البيانية.
· نمذجة أفضل الممارسات والمقايضات.
نمذجة التدفقات النقدية
· أهداف التعلم الرئيسية.
· التدفق النقدي التشغيلي.
· استثمار التدفق النقدي.
· تمويل التدفق النقدي.
بناء نموذجك المالي في Excel
· نظرة عامة على عملية النمذجة.
· فترات زمنية.
